Elektroniczny Przewodnik Użytkownika Systemu - Moduł BANKI

Moduł Banków umożliwia zarządzanie numerami kont bankowych oraz wyciągami bankowymi z kont spółki. Pozwala na przypisanie do spółki wielu kont bankowych i prowadzenie ewidencji.

Główne okno modułu Banki

Główne okno modułu Banki składa się z 3 sekcji :
- sekcja 1 - Wyciągi bankowe - podgląd na wyciągi bankowe danej spółki w danym banku;
- sekcja 2 - Dane wyciągu bankowego - podgląd szczegółów danego wyciągu bankowego;
- sekcja 3 - Pozycje wyciągu bankowego - podgląd pozycji będących na danym wyciągu.

Moduł Banki podział na sekcje

Sekcja 1 modułu Banki jest wyposażona w dwie listy wyboru, wybieramy na nich odpowiednią spółkę i przypisane jej konta bankowe. Obok znajduje się przycisk Lista kont bankowych służący do wywoływania okna zarządzania kontami bankowymi. Okienko to pozwala na dodawanie, edytowanie kont bankowych przypisanych do danych spółek.

Zarządzanie kontami bankowymi

Dodatkowo w sekcji 1 znajduje się lista wyciągów znajdujących się na danym (wybranym) rachunku bankowym. Na dole sekcji znajduje się panel z przyciskami dzięki którym: dodajemy nowe wyciągi przycisk - Dodaj edytujemy już istniejące wyciągi przycisk - Edytuj oraz usuwamy przycisk - Usuń.
Dodawanie nowego wyciągu za pomocą przycisku - Dodaj polega na wprowadzeniu odpowiednich danych do dwóch kolejnych okienek:

Kolejne kroki przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

Należy pamiętać o dwóch podstawowych parametrach :

1. Ustawienie daty wyciągu powoduje zmianę dat okresu. Należy więc zaczynać zmiany w tej sekcji od daty wyciągu.
2. Wprowadzenie pierwszej pozycji wyciągu powoduje zablokowanie dat wyciągu i okresu w oknie "Nowy wyciąg bankowy". Aby wprowadzić tam zmiany należy usunąć wszystkie wprowadzone pozycje wyciągu.

Funkcję przycisku Edytuj są analogiczne do dodawania, operujemy na tych samych okienkach i danych. Jeśli chodzi o edycję i usuwanie wyciągów to te dwie operacje są możliwe do czasu kiedy nie wyślemy wyciągu do Modułu Księgowość za pomocą przycisku - Wyślij do księgowości. Po tej operacji wyciągi są zablokowane jeśli chodzi o edycję.
Po zatwierdzeniu operacji - Wyślij do księgowości na liście w ostatniej kolumnie pojawi się napis "TAK", co oznacza, że informacja o danym wyciągu bankowym znajduje się już w Module Księgowość.

Sekcje 2 i 3 modułu Banki mają tylko i wyłącznie funkcję informacyjną są odpowiedzialne za szczegółowe wyświetlenie danych dotyczących wyciągu jak i jego pozycji.